上周五(12月9日),美国PPI数据超预期,令紧缩担忧重燃,美元指数短线拉升上破105关口,但随后公布的密歇根大学调查的消费者通胀预期公布后,美元指数回吐多数涨幅,最终未能夺回105关口,收涨0.11%,报104.93。现货黄金盘中突破1800大关,最高升至1806.05美元/盎司,但收盘未能收在1800关口上方,收涨0.47%,报1797.46美元/盎司;现货白银最高升至23.68美元/盎司,收涨1.75%,报23.48美元/盎司。国际油价上周累计跌超10%,为近半年来首次。1年期WTI原油期货价差首次转向溢价,为2020年11月以来首次PPI数据公布后,美股三大股指低开,密歇根大学调查显示美国通胀短期预期意外下降后,三大美股指盘中均曾转涨,但尾盘跌幅扩大,最终收跌,道指收跌0.9%,纳指、标普500指数收跌约0.7%。能源、中概新能源车板块普跌,理想汽车绩后收跌12.37%。
(资料图片仅供参考)
基本面: 尽管总体通胀首次放缓,但核心通胀仍处于高位,只要通胀上行风险仍然存在,欧洲央行就应该谨慎行事,更慢的利率路径并不意味着更低的终端利率。欧洲央行本周可能加息50个基点,但不排除继续加息75个基点的可能性。
技术面: 周线上的欧元整体继续保持顶部区间震荡,但是可以看出来上行的动能在降低,市场似乎在等待欧洲央行和美联储的利率决议,日线上来看,上周五走出了明显的冲高回落的形态,H4级别上来看,汇价形成了明显的双顶,汇价也不排除再次测试下方的均线支撑,因此日内策略继续保持震荡思路来对待。
第一阻力位:1.0550 第一支撑位:1.0480
第二阻力位:1.0590 第二支撑位:1.0430
基本面:英镑兑美元下跌0.15%至1.2270,盘中创6月以来新高至1.2343。黯淡英国经济前景给英镑带来压力。英国央行也将在下周四公布新的决议,预计加息50个基点。无论最终结果如何,央行的关键决定应该会为英镑兑美元提供新的方向动力。
技术面:日线上汇价形成了冲高回落的形态,短线上来看,还是在顶部区间进行震荡,且上方形成了一定的双顶形态,H4级别上来看,整体依然保持明显的均线系统支撑,但是从上周后半段就能看出来汇价整体的上行动能再降低,因此日内策略可以按照震荡思路来对待。
第一阻力位:1.2280 第一支撑位:1.2170
第二阻力位:1.2320 第二支撑位:1.2120
基本面:日本央行董事会成员中村丰明表示,调整货币政策为时尚早。他说,日本央行需要继续坚持货币宽松政策,并指出日本通货膨胀还没有对工资产生影响。因此,必须仔细监测明年春天工资的转变。
技术面:周线上的美日触底反弹,日线上汇价在大阳线拉升之后整体在顶部区间震荡,汇价也分别走出了冲高和下探的形态,H4级别上汇价上方也多次测试了均线系统,但是每次均线系统虽然有压制,但压制力量也逐步走弱,不排除说美日形成额对顶部系统压制的突破,因此日内来看,可以继续耐心等待右侧位形态的确认。
第一阻力位:137.40 第一支撑位:136.40
第二阻力位:137.80 第二支撑位:136.00
基本面:澳洲联储加息25个基点至3.10%,符合市场预期,为今年5月以来第八次加息,且为2012年11月以来最高利率水平。澳洲联储预计将在未来一段时间内加息。
技术面:周线上汇价走出了上下拉扯的十字星形态,这个也和其他非美货币的走势一样,上行动能在降低,市场也在等待美联储利率决议的指引,日线上来看,汇价整体围绕着下方的均线系统的支撑而小幅震荡,不排除汇价再次测试下方的支撑,目前来看大概在0.6670附近。
阻力支撑位:
第一阻力位:0.6820 第一支撑位:0.6740
第二阻力位:0.6850 第二支撑位:0.6710
基本面:美国11月PPI(生产者价格指数)与核心PPI的同比增速均较10月放缓,但放缓程度不及预期,核心PPI环比增速超过预期。PPI强化了市场对美联储将货币紧缩保持更久的预期。另外,密歇根大学调查结果显示,美国消费者12月的未来一年美国通胀预期初值意外下降,并创去年9月以来新低。该数据安抚了PPI超预期增长带来的担忧。
技术面:周线上的黄金形成了对均线系统的突破,但是最终形成了十字星形态,今日早盘开始了一定的回调形态,就技术层面上来看,也不排除黄金再次测试均线系统。日线上来看,金价连续突破1800之后,但未能形成最终突破,不排除有一定的回调风险,因此日内策略来看,整体还是回调多单为主,激进的可以试仓抄顶。
阻力支撑位:
第一阻力位:1793.00 第一支撑位:1780.00
第二阻力位:1800.00 第二支撑位:1770.00
基本面: 俄罗斯总统普京上周五表示,俄方将不向对其实施限价的国家出口石油,近期他将签署法令,对西方国家的限价令作出回应。据塔斯社援引俄罗斯政府官员称,俄罗斯将在引入价格上限后决定是否在第一季度后增加石油产量。
技术面:周线上的原油大幅下挫并形成了对前期底部位置的跌破,日线上更是连续7个交易日下行,空头形态明显,H4级别上,油价的下行往往都是伴随着冲高回落的形态在,因此日内策略继续保持回调入场的空单,不可直接追空。
阻力支撑位:
第一阻力位:73.20 第一支撑位:70.30
第二阻力位:76.00 第二支撑位:68.00
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